🍀 Crypto Space nos últimos 5 anos – Como podemos sobreviver e buscar oportunidades? No início de 2020, todo o mercado tinha pouco menos de 10.000 projetos de criptomoedas. Pode-se dizer que o período de 2020-2021 foi o melhor momento para os investidores em criptomoedas. O mercado era saudável, o número de projetos listados era muito pequeno, os patrocinadores eram ativos e sérios em encontrar projetos de qualidade para participar. Como pesquisador de mercado e escritor, naquela época eu podia cobrir todos os projetos que haviam sido lançados, estavam prestes a ser lançados ou tinham acabado de levantar capital, desde Docs até suas atividades com a comunidade e roteiros de desenvolvimento associados a muitas grandes missões. E até agora, todo o mercado teve mais de 30 milhões de projetos de criptografia. Um número muito grande nos últimos 5 anos. Acho que não posso aprender sobre todos os projetos, absolutamente impossível. Houve um tempo em que fui pego no turbilhão de novos projetos, bem como projetos em exchanges descentralizadas. Até agora, depois de vivenciar e presenciar muitas oportunidades e erros de quem participa do Crypto, este artigo fornecerá a visão mais geral para que todos possam encontrar sua própria Tese de Investimento. 1. Por que vemos um número tão grande de projetos lançados? Posso responder a essa pergunta, com base em 2 fatores principais, 2 razões que tornaram o mercado de criptomoedas muito fragmentado. • O lançamento de tokens não é regulamentado por nenhuma autoridade A emissão de tokens com muita facilidade causou caos no mercado, liderado por plataformas como a Pumpfun. Eu mesmo também sou um investidor que comprou tokens de meme, mas vou argumentar se você acha que o meme faz parte do Crypto e do Blockchain. O Meme é semelhante apenas em forma ao Crypto e ao Blockchain, mas o propósito foi completamente desviado. Não estou falando de memes icônicos com comunidades estabelecidas como $DOGE ou $SHIB. • Mídias sociais e tweets de KOLs tornam a comunidade FOMO Não podemos parar o FOMO da comunidade diante de várias oportunidades de ganho. No entanto, pesquisadores e KOLs levaram as coisas longe demais. Projetos publicitários com baixíssima liquidez e valor de mercado com "teses promissoras" têm esgotado e fragmentado o fluxo de caixa do mercado. 2. As narrativas atuais de criptomoedas duram apenas algumas semanas, até mesmo alguns dias. Por que? Em 2020-2021, os investidores muitas vezes seguiam e mantinham uma narrativa muito longa, de até vários meses. Os recém-chegados ao mercado podem não conhecer "Play-to-earn", mas foi uma grande narrativa no verão de 2021. Tivemos alguns meses brilhantes, liderados por $AXS, juntamente com muitos outros projetos de qualidade, com um enorme aumento de preço. Então, por que a tendência é mais curta agora do que antes? Com exceção de #AI e #RWA que são alimentados por finanças tradicionais de #NVIDIA e #Blackrock, as tendências restantes são muito curtas. Existem 2 razões para este problema: • Um grande número de projetos: conforme mencionado no ponto 1, se houver um projeto na tendência 2x em 1 dia. Mas, qual projeto você escolherá comprar, entre milhares de projetos? • O papel do Market Maker (MM) é maior do que o ciclo antigo: admita que, um projeto em uma tendência 2x em 1 dia, vem principalmente do MM desse projeto, não da motivação objetiva dessa narrativa para puxar todo o ecossistema para cima. É simplesmente o jogo de um projeto de ganho superior, não o crescimento real e forte de uma narrativa. 3. Como podemos sobreviver e buscar oportunidades? • Precisamos redefinir nossa mentalidade de investimento para ter um plano razoável - O mercado de criptomoedas é cíclico, embora a natureza cíclica atual não seja mais eficaz para se basear, mas ainda é verdade, pelo menos com $BTC. Se você não é um bom trader ou analista técnico, deve escolher o momento certo para investir e se concentrar apenas em $BTC e alguns projetos no valor de mercado superior. Agora é 2025, semelhante a 2021, haja ou não outro pulso de crescimento do mercado, o mercado entrará em um ciclo de tendência de baixa. Este não é mais o momento de investir grande capital no mercado. - Quando todo o mercado entra em tendência de baixa, quando tudo não está mais muito exagerado, é quando precisamos agir. $BTC $ETH e $LINK serão 3 escolhas seguras e lucrativas para você no próximo ciclo. Eu recomendo que você preste atenção aos projetos que foram lançados #ETF se você tiver que escolher, porque, na verdade, o fluxo de caixa em execução no fundo #ETF e no mercado de criptografia são diferentes, e apenas #ETF podem atrair fluxo de caixa real de mercados férteis como os Estados Unidos. Mesmo que o mercado lance muitos outros projetos, ainda teremos que falar sobre os principais projetos do mercado, porque esse é o núcleo, o que moldou o mercado, o que o Blockchain precisa e aumentará de preço. • Alocação de capital razoável junto com o plano DCA para cada projeto no Portfólio - A alocação razoável de capital é sempre correta, aplicável a todos os mercados e tipos de investimento financeiro. Não podemos saber com antecedência qual projeto ganhará ou perderá, ou mesmo será excluído, por isso temos que alocar capital de investimento. Meu método familiar de alocação de investimentos é sempre 80-20. 80% usando para tokens, 20% restantes para stablecoins. Se você não tiver uma certa quantidade de stablecoins em sua carteira, sempre estará em estado de ansiedade quando o mercado cair, levando ao pânico, e o ciclo de pânico vender pânico comprar continua se repetindo. - DCA é um método clássico e recomendo a todos que o apliquem seriamente. Você não pode all-in a um preço específico e pensar que é o fundo do mercado. Isso é o que você pensa, mas o mercado nunca foi na direção que você deseja, é por isso que temos que DCA para evitar pressão ao manter ativos. Muitas pessoas subestimam e ignoram o DCA, mas acredite, quanto mais lucrativo for o seu investimento, mais você deve ter um plano de DCA razoável. • O que devemos fazer ao manter tokens? - Existe uma maneira de reduzir sua distração, evitar vender este projeto e comprar outro projeto arbitrariamente, ou seja, focar em outros nichos de ganhar dinheiro no mercado de Crypto. Acho que o SocialFi com Kaito é atualmente uma solução eficaz, tanto financeiramente quanto ajudando você a descobrir mais projetos de qualidade. Além disso, #SoSoValue e alguns outros projetos também têm programas muito bons para artigos. Faça pesquisas sérias e compartilhe seus pensamentos, você será bem-vindo, juntamente com uma economia estável para superar os dias difíceis de manter Tokens - Se você quiser FOMO uma determinada narrativa que está exagerando, observe que você deve gastar no máximo 5% de seus ativos totais. Não controlar suas emoções e não ter disciplina é o que o tirará da pista mais rápido. • Não seja pressionado por projetos de grande capitalização e de grande mercado - Existe uma verdade sobre a psicologia do investidor, baseada na ganância e na falta de compreensão do mercado. Todo mundo acha que os principais projetos de mercado não são atraentes para aumentar como projetos de baixa capitalização. Mas todo mundo está errado. Vamos ver os projetos no top 10 do Coinmarketcap, exceto USDT e USDC, todos eles têm a média de 5x de retorno quando você comprou em 2023. Isso não é aumento de preço, não é lucro? - De volta ao ponto 3, a primeira tese. A coisa mais importante a considerar é o tempo de compra. Compre quando ninguém está falando sobre o mercado, quando ninguém está animado com isso, e com base no ciclo de 4 anos com plano detalhado para DCA e alocação, você estará relaxado na jornada de investimento. Isso é tudo o que aprendi depois de muitos anos investindo, pesquisando, colaborando com muitos projetos, bem como administrando uma pequena organização de criptomoedas. Simples, mas nem todos podem entendê-lo e executá-lo. Espero que todos possam achar meu artigo útil. #Tokenbar #SoSoScholar Mais em