🍀 Crypto Space negli ultimi 5 anni – Come possiamo sopravvivere e cercare opportunità? All'inizio del 2020, l'intero mercato aveva appena meno di 10.000 progetti crypto. Si può dire che il periodo 2020-2021 sia stato il migliore per gli investitori in Crypto. Il mercato era sano, il numero di progetti quotati era molto ridotto, i finanziatori erano attivi e seri nella ricerca di progetti di qualità da sostenere. Come ricercatore di mercato e scrittore, in quel periodo potevo coprire tutti i progetti che erano stati lanciati, stavano per essere lanciati o avevano appena raccolto capitali, dai documenti alle loro attività con la comunità e le roadmap di sviluppo associate a molte grandi missioni. E fino ad ora, l'intero mercato ha avuto più di 30 milioni di progetti Crypto. Un numero molto massiccio negli ultimi 5 anni. Non credo di poter conoscere tutti i progetti, assolutamente impossibile. C'è stato un periodo in cui sono stato risucchiato nel vortice di nuovi progetti, così come nei progetti su Exchange Decentralizzati. Fino ad ora, dopo aver vissuto e testimoniato molte opportunità e errori di coloro che partecipano al Crypto, questo articolo fornirà la visione più generale affinché tutti possano trovare la propria Tesi di Investimento. 1. Perché vediamo un numero così enorme di progetti lanciati? Posso rispondere a questa domanda, basandomi su 2 fattori principali, 2 motivi che hanno reso il mercato crypto molto frammentato. • Il lancio di token non è regolamentato da alcuna autorità L'emissione di token troppo facilmente ha causato caos nel mercato, guidato da piattaforme come Pumpfun. Anche io sono un investitore che ha comprato token meme, ma discuterò se pensi che il meme sia una parte di Crypto e Blockchain. Il meme è solo simile nella forma a Crypto e Blockchain, ma lo scopo è completamente deviato. Non parlo di meme iconici con comunità consolidate come $DOGE o $SHIB. • I social media e i tweet dei KOL fanno FOMO nella comunità Non possiamo fermare il FOMO della comunità di fronte a molteplici opportunità di guadagno. Tuttavia, i ricercatori e i KOL hanno portato le cose troppo oltre. Pubblicizzare progetti con liquidità e capitalizzazione di mercato estremamente basse con "tesi promettenti" ha esaurito e frammentato il flusso di cassa del mercato. 2. Le attuali narrazioni crypto durano solo poche settimane, anche pochi giorni. Perché? Nel 2020-2021, gli investitori seguivano spesso e mantenevano una narrazione molto lunga, fino a diversi mesi. I nuovi arrivati nel mercato potrebbero non conoscere "Play-to-earn", ma era una grande narrazione nell'estate del 2021. Abbiamo avuto alcuni mesi brillanti, guidati da $AXS, insieme a molti altri progetti di qualità, con un enorme aumento di prezzo. Quindi perché la tendenza è più breve ora rispetto a prima? A parte #AI e #RWA che sono alimentati dalla finanza tradizionale da #NVIDIA e #Blackrock, le rimanenti tendenze sono molto brevi. Ci sono 2 motivi per questo problema: • Un gran numero di progetti: come menzionato nel punto 1, se c'è un progetto nella tendenza 2x in 1 giorno. Ma, quale progetto sceglierai di comprare, tra migliaia di progetti? • Il ruolo del Market Maker (MM) è più grande rispetto al ciclo precedente: ammettiamo che un progetto in una tendenza 2x in 1 giorno provenga principalmente dal MM di quel progetto, non dalla motivazione oggettiva di quella narrazione per tirare su l'intero ecosistema. È semplicemente il gioco di un progetto con guadagni elevati, non la vera forte crescita di una narrazione. 3. Come possiamo sopravvivere e cercare opportunità? • Dobbiamo ridefinire la nostra mentalità di investimento per avere un piano ragionevole - Il mercato crypto è ciclico, anche se la natura ciclica attuale non è più efficace su cui basarsi, ma è comunque vera, almeno con $BTC. Se non sei un buon trader o un analista tecnico, dovresti scegliere il momento giusto per investire e concentrarti solo su $BTC e pochi progetti nella top capitalizzazione di mercato. Ora è il 2025, simile al 2021, che ci sia o meno un altro impulso di crescita del mercato, il mercato entrerà in un ciclo di discesa. Questo non è il momento di investire grandi capitali nel mercato. - Quando l'intero mercato entra in un trend discendente, quando tutto non è più troppo hype, è allora che dobbiamo agire. $BTC $ETH e $LINK saranno 3 scelte sicure e redditizie per te nel prossimo ciclo. Ti consiglio di prestare attenzione ai progetti che hanno lanciato #ETF se devi scegliere, perché in realtà, il flusso di cassa che scorre nel fondo #ETF e quello che scorre nel mercato Crypto sono diversi, e solo #ETF può attrarre flussi di cassa reali da mercati fertili come gli Stati Uniti. Anche se il mercato lancia molti più progetti, dovremo comunque parlare dei progetti di mercato Top, perché quello è il nucleo, ciò che ha plasmato il mercato, ciò di cui Blockchain ha bisogno, e aumenterà di prezzo. • Allocazione di capitale ragionevole insieme a un piano DCA per ogni progetto nel Portfolio - L'allocazione di capitale ragionevole è sempre corretta, applicabile a tutti i mercati e tipi di investimento finanziario. Non possiamo sapere in anticipo quale progetto guadagnerà o perderà, o addirittura sarà delistato, quindi dobbiamo allocare capitale di investimento. Il mio metodo di allocazione degli investimenti è sempre 80-20. L'80% utilizzato per token, il 20% rimanente per stablecoin. Se non hai una certa quantità di stablecoin nel tuo portafoglio, sarai sempre in uno stato di ansia quando il mercato scende, portando a panico, e il ciclo di panico-vendita panico-acquisto continua a ripetersi. - DCA è un metodo classico, e consiglio a tutti di applicarlo seriamente. Non puoi investire tutto in un prezzo specifico e pensare che sia il fondo del mercato. Questo è ciò che pensi, ma il mercato non è mai andato nella direzione che vuoi, ed è per questo che dobbiamo DCA per evitare pressioni quando si detengono asset. Molte persone sottovalutano e ignorano il DCA, ma credimi, più redditizio è il tuo investimento, più devi avere un piano DCA ragionevole. • Cosa dovremmo fare quando deteniamo token? - C'è un modo per ridurre la tua distrazione, evitare di vendere questo progetto e comprare un altro progetto arbitrariamente, cioè concentrarsi su altre nicchie di guadagno nel mercato Crypto. Trovo che SocialFi con Kaito sia attualmente una soluzione efficace, sia finanziariamente che aiutandoti a scoprire più progetti di qualità. Inoltre, #SoSoValue e alcuni altri progetti hanno anche programmi molto buoni per articoli. Fai ricerche serie e condividi i tuoi pensieri, sarai accolto, insieme a un'economia stabile per superare i giorni difficili di detenzione dei Token. - Se vuoi FOMO su una certa narrazione che sta facendo hype, nota che dovresti spendere solo un massimo del 5% dei tuoi beni totali. Non controllare le tue emozioni e non avere disciplina è ciò che ti porterà fuori strada più velocemente. • Non essere sotto pressione da progetti di mercato top e di grande capitalizzazione - C'è una verità sulla psicologia degli investitori, basata sull'avidità e sulla mancanza di comprensione del mercato. Tutti pensano che i progetti di mercato top non siano attraenti per aumentare come i progetti a bassa capitalizzazione. Ma tutti si sbagliano. Vediamo i progetti nella top 10 di Coinmarketcap, tranne USDT e USDC, hanno tutti una media di 5x di ritorno quando hai comprato nel 2023. Non è questo un aumento di prezzo, non è questo un profitto? - Tornando al Punto 3, la prima tesi. La cosa più importante da considerare è il momento dell'acquisto. Compra quando nessuno parla del mercato, quando nessuno è entusiasta, e basandoti su un ciclo di 4 anni con un piano dettagliato per DCA e allocazione, sarai rilassato nel tuo viaggio di investimento. Questo è tutto ciò che ho imparato dopo molti anni di investimenti, ricerche, collaborazioni con molti progetti e la gestione di una piccola organizzazione crypto. Semplice ma non tutti possono capire ed eseguirlo. Spero che tutti possano trovare utile il mio articolo. #Tokenbar #SoSoScholar Di più in