🍀 Crypto Space in de afgelopen 5 jaar – Hoe kunnen we overleven en kansen zoeken? Begin 2020 had de hele markt net iets minder dan 10.000 crypto-projecten. Het kan gezegd worden dat de periode van 2020-2021 de beste tijd was voor crypto-investeerders. De markt was gezond, het aantal genoteerde projecten was erg klein, en investeerders waren actief en serieus op zoek naar kwaliteitsprojecten om zich bij aan te sluiten. Als marktonderzoeker en schrijver kon ik op dat moment alle projecten die waren gelanceerd, op het punt stonden te lanceren of net kapitaal hadden opgehaald, van Docs tot hun activiteiten met de gemeenschap en ontwikkelingsroadmaps die verband hielden met veel geweldige missies, behandelen. En tot nu toe heeft de hele markt meer dan 30 miljoen crypto-projecten. Een zeer massief aantal in de afgelopen 5 jaar. Ik denk niet dat ik over alle projecten kan leren, absoluut onmogelijk. Er was een tijd dat ik verstrikt raakte in de wervelwind van nieuwe projecten, evenals projecten op Decentralized Exchanges. Tot nu toe, na het ervaren en getuige zijn van veel kansen en fouten van degenen die deelnemen aan crypto, zal dit artikel het meest algemene overzicht bieden zodat iedereen zijn eigen investeringshypothese kan vinden. 1. Waarom zien we zo'n enorm aantal gelanceerde projecten? Ik kan deze vraag beantwoorden, gebaseerd op 2 hoofd factoren, 2 redenen die de crypto-markt zeer gefragmenteerd hebben gemaakt. • Het lanceren van tokens is niet gereguleerd door enige autoriteit De uitgifte van tokens is te gemakkelijk geweest en heeft chaos in de markt veroorzaakt, geleid door platforms zoals Pumpfun. Ikzelf ben ook een investeerder die meme-tokens heeft gekocht, maar ik zal betogen als je denkt dat meme een onderdeel is van crypto en blockchain. Meme is alleen qua vorm vergelijkbaar met crypto en blockchain, maar het doel is volledig afgedwaald. Ik heb het niet over iconische memes met gevestigde gemeenschappen zoals $DOGE of $SHIB. • Sociale media en tweets van KOLs maken de gemeenschap FOMO We kunnen de FOMO van de gemeenschap niet stoppen in het licht van meerdere winstkansen. Echter, onderzoekers en KOLs hebben de zaken te ver gedreven. Het adverteren van projecten met extreem lage liquiditeit en marktkapitalisatie met "belovende hypothesen" heeft de cashflow van de markt uitgeput en gefragmenteerd. 2. Huidige crypto-narratieven duren slechts een paar weken, zelfs een paar dagen. Waarom? Terug in 2020-2021 volgden investeerders vaak een zeer lang narratief, tot enkele maanden. Nieuwkomers op de markt weten misschien niet wat "Play-to-earn" is, maar het was een enorm narratief in de zomer van 2021. We hadden een paar briljante maanden, geleid door $AXS, samen met veel andere kwaliteitsprojecten, met een enorme prijsstijging. Dus waarom is de trend nu korter dan voorheen? Behalve #AI en #RWA die worden aangedreven door traditionele financiën van #NVIDIA en #Blackrock, zijn de overige trends zeer kort. Er zijn 2 redenen voor dit probleem: • Een groot aantal projecten: zoals genoemd in punt 1, als er een project is in de trend 2x in 1 dag. Maar, welk project ga je kiezen om te kopen, tussen duizenden projecten? • De rol van Market Maker (MM) is groter dan in de oude cyclus: geef toe, een project in een 2x trend in 1 dag komt meestal van de MM van dat project, niet van de objectieve motivatie van dat narratief om het hele ecosysteem omhoog te trekken. Het is simpelweg het spel van een topwinstproject, niet de echte sterke groei van een narratief. 3. Hoe kunnen we overleven en kansen zoeken? • We moeten onze investeringsmindset herdefiniëren om een redelijke planning te hebben - De crypto-markt is cyclisch, hoewel de huidige cyclische aard niet langer effectief is om op te baseren, is het nog steeds waar, tenminste met $BTC. Als je geen goede trader of technische analist bent, moet je het juiste moment kiezen om te investeren en je alleen richten op $BTC en een paar projecten in de top marktkapitalisatie. Nu is het 2025, vergelijkbaar met 2021, of er nu een andere groeipuls van de markt is of niet, de markt zal in een neerwaartse cyclus komen. Dit is niet het moment om grote kapitaal in de markt te investeren. - Wanneer de hele markt in een neerwaartse trend gaat, wanneer alles niet meer te hype is, is dat wanneer we moeten handelen. $BTC $ETH en $LINK zullen 3 veilige en winstgevende keuzes voor je zijn in de volgende cyclus. Ik raad je aan om aandacht te besteden aan projecten die #ETF hebben gelanceerd als je moet kiezen, omdat in feite de cashflow die in #ETF-fondsen loopt en die in de crypto-markt loopt verschillend zijn, en alleen #ETF kan echte cashflow aantrekken uit vruchtbare markten zoals de Verenigde Staten. Zelfs als de markt veel meer projecten lanceert, zullen we nog steeds moeten praten over topmarkprojecten, omdat dat de kern is, wat de markt heeft gevormd, wat blockchain nodig heeft, en in prijs zal stijgen. • Redelijke kapitaalallocatie samen met een DCA-plan voor elk project in de portefeuille - Redelijke kapitaalallocatie is altijd correct, toepasbaar op alle markten en soorten financiële investeringen. We kunnen niet van tevoren weten welk project zal winnen of verliezen, of zelfs van de lijst zal worden gehaald, dus we moeten investeringskapitaal alloceren. Mijn vertrouwde investeringsallocatiemethode is altijd 80-20. 80% gebruiken voor tokens, 20% overblijvend voor stablecoins. Als je geen bepaald bedrag aan stablecoins in je portemonnee hebt, zul je altijd in een staat van angst zijn wanneer de markt daalt, wat leidt tot paniek, en de cyclus van paniek verkopen en paniek kopen blijft zich herhalen. - DCA is een klassieke methode, en ik raad iedereen aan om het serieus toe te passen. Je kunt niet all-in gaan op een specifieke prijs en denken dat dat de bodem van de markt is. Dat is wat jij denkt, maar de markt is nooit gegaan in de richting die je wilt, daarom moeten we DCA toepassen om druk te vermijden bij het vasthouden van activa. Veel mensen onderschatten en negeren DCA, maar geloof me, hoe winstgevender je investering is, hoe meer je een redelijke DCA-planning moet hebben. • Wat moeten we doen wanneer we tokens vasthouden? - Er is een manier om je afleiding te verminderen, vermijd het verkopen van dit project en het willekeurig kopen van een ander project, dat is, focus op andere geldmakende niches in de crypto-markt. Ik vind dat SocialFi met Kaito momenteel een effectieve oplossing is, zowel financieel als helpt je meer kwaliteitsprojecten te ontdekken. Daarnaast hebben #SoSoValue en enkele andere projecten ook zeer goede programma's voor artikelen. Doe serieuze onderzoeken en deel je gedachten, je zult welkom zijn, samen met een stabiele economie om de zware dagen van het vasthouden van tokens te overleven. - Als je FOMO wilt maken voor een bepaald narratief dat hype, let dan op dat je slechts maximaal 5% van je totale activa moet uitgeven. Niet je emoties beheersen en geen discipline hebben is wat je het snelst van het pad zal afbrengen. • Laat je niet onder druk zetten door topmarkten en grote kapitalisatieprojecten - Er is een waarheid over de psychologie van investeerders, gebaseerd op hebzucht en gebrek aan begrip van de markt. Iedereen denkt dat topmarkprojecten niet aantrekkelijk zijn om te stijgen als low cap-projecten. Maar iedereen heeft het mis. Laten we kijken naar projecten in de top 10 Coinmarketcap, behalve USDT en USDC, ze hebben allemaal gemiddeld 5x rendement wanneer je in 2023 koopt. Is deze prijsstijging niet, is deze winst niet? - Terug naar punt 3, de eerste hypothese. Het belangrijkste om te overwegen is het aankoopmoment. Koop wanneer niemand over de markt praat, wanneer niemand er enthousiast over is, en op basis van een 4-jaarscyclus met een gedetailleerd plan voor DCA en allocatie, zul je ontspannen zijn op je investeringsreis. Dit is alles wat ik heb geleerd na vele jaren van investeren, onderzoeken, samenwerken met veel projecten en het runnen van een kleine crypto-organisatie. Simpel, maar niet iedereen kan het begrijpen en uitvoeren. Ik hoop dat iedereen mijn artikel nuttig kan vinden. #Tokenbar #SoSoScholar Meer in