🍀 Spațiul cripto în ultimii 5 ani – Cum putem supraviețui și căuta oportunități? La începutul anului 2020, întreaga piață avea puțin sub 10.000 de proiecte cripto. Se poate spune că perioada 2020-2021 a fost cea mai bună perioadă pentru investitorii în criptomonede. Piața era sănătoasă, numărul de proiecte listate era foarte mic, Backerii erau activi și serioși în găsirea de proiecte de calitate la care să se alăture. Ca cercetător de piață și scriitor, la acea vreme puteam acoperi toate proiectele care se lansaseră, erau pe cale să se lanseze sau tocmai strânseseră capital, de la Docs la activitățile lor cu comunitatea și foile de parcurs de dezvoltare asociate cu multe misiuni grozave. Și până acum, întreaga piață a avut peste 30 de milioane de proiecte Crypto. Un număr foarte mare în ultimii 5 ani. Nu cred că pot învăța despre toate proiectele, absolut imposibil. A fost o vreme când am fost prins în vârtejul de proiecte noi, precum și de proiecte pe burse descentralizate. Până acum, după ce ați experimentat și asistat la multe oportunități și greșeli ale celor care participă la Crypto, acest articol va oferi cea mai generală viziune, astfel încât toată lumea să-și poată găsi propria teză de investiții. 1. De ce vedem un număr atât de mare de proiecte lansate? Pot răspunde la această întrebare, pe baza a 2 factori principali, 2 motive care au făcut ca piața cripto să fie foarte fragmentată. • Lansarea token-urilor nu este reglementată de nicio autoritate Emiterea de jetoane prea ușor a provocat haos pe piață, condusă de platforme precum Pumpfun. Eu însumi sunt, de asemenea, un investitor care a cumpărat jetoane meme, dar voi argumenta dacă credeți că meme-ul face parte din Crypto și Blockchain. Meme-ul este similar doar ca formă cu Crypto și Blockchain, dar scopul a fost complet deviat. Nu vorbesc despre meme iconice cu comunități consacrate precum $DOGE sau $SHIB. • Rețelele sociale și tweet-urile de la KOL-uri fac comunitatea FOMO Nu putem opri FOMO al comunității în fața multiplelor oportunități de câștig. Cu toate acestea, cercetătorii și KOL-urile au dus lucrurile prea departe. Proiectele publicitare cu lichiditate extrem de scăzută și capitalizare de piață cu "teze promițătoare" au epuizat și fragmentat fluxul de numerar al pieței. 2. Narațiunile actuale ale criptomonedelor durează doar câteva săptămâni, chiar și câteva zile. De ce? În 2020-2021, investitorii au urmărit și au ținut adesea o narațiune foarte lungă, de până la câteva luni. Noii veniți pe piață poate că nu știu "Play-to-earn", dar a fost o narațiune uriașă în vara anului 2021. Am avut câteva luni strălucitoare, conduse de $AXS, alături de multe alte proiecte de calitate, cu o creștere uriașă a prețurilor. Deci, de ce este tendința mai scurtă acum decât înainte? Cu excepția #AI și #RWA care sunt alimentate de finanțarea tradițională din #NVIDIA și #Blackrock, tendințele rămase sunt foarte scurte. Există 2 motive pentru această problemă: • Un numar mare de proiecte: asa cum am mentionat la punctul 1, daca exista un proiect in trend 2x in 1 zi. Dar, ce proiect veți alege să cumpărați, dintre mii de proiecte? • Rolul Market Maker (MM) este mai mare decât vechiul ciclu: admiteți că, un proiect într-un trend 2x într-o zi, vine în mare parte din MM-ul acelui proiect, nu din motivația obiectivă a acelei narațiuni de a trage întregul ecosistem în sus. Este pur și simplu jocul unui proiect de câștig superior, nu creșterea puternică a unei narațiuni. 3. Cum putem supraviețui și căuta oportunități? • Trebuie să ne redefinim mentalitatea de investiții pentru a avea un plan rezonabil - Piața cripto este ciclică, deși natura ciclică actuală nu mai este eficientă, dar este încă adevărată, cel puțin cu $BTC. Dacă nu sunteți un trader bun sau un analist tehnic, ar trebui să alegeți momentul potrivit pentru a investi și să vă concentrați doar pe $BTC și pe câteva proiecte din capitalizarea de piață de top. Acum este 2025, similar cu 2021, indiferent dacă există sau nu un alt impuls de creștere al pieței, piața va intra într-un ciclu de trend descendent. Nu mai este momentul să investești capital mare pe piață. - Când întreaga piață intră într-un trend descendent, când totul nu mai este prea hype, atunci trebuie să acționăm. $BTC $ETH și $LINK vor fi 3 alegeri sigure și profitabile pentru tine în următorul ciclu. Vă recomand să acordați atenție proiectelor care au lansat #ETF dacă trebuie să alegeți, deoarece, de fapt, fluxul de numerar care rulează într#ETF fond și care rulează pe piața cripto sunt diferite și doar #ETF pot atrage fluxuri de numerar reale de pe piețe fertile precum Statele Unite. Chiar dacă piața lansează mult mai multe proiecte, va trebui totuși să vorbim despre proiecte de piață de top, pentru că acesta este nucleul, ceea ce a modelat piața, de ce are nevoie Blockchain și va crește în preț. • Alocare rezonabilă de capital împreună cu planul DCA pentru fiecare proiect din portofoliu - Alocarea rezonabilă a capitalului este întotdeauna corectă, aplicabilă tuturor piețelor și tipurilor de investiții financiare. Nu putem ști dinainte ce proiect va câștiga sau va pierde, sau chiar va fi eliminat, așa că trebuie să alocăm capital de investiții. Metoda mea familiară de alocare a investițiilor este întotdeauna 80-20. 80% folosind pentru jetoane, 20% rămânând pentru monede stabile. Dacă nu aveți o anumită cantitate de monede stabile în portofel, veți fi întotdeauna într-o stare de anxietate atunci când piața scade, ceea ce duce la panică, iar ciclul de panică de vânzare panică se repetă. - DCA este o metodă clasică și recomand tuturor să o aplice serios. Nu poți face all-in la un anumit preț și să crezi că acesta este partea de jos a pieței. Asta credeți, dar piața nu a mers niciodată în direcția dorită, de aceea trebuie să evităm presiunea atunci când deținem active. Mulți oameni subestimează și ignoră DCA, dar credeți-mă, cu cât investiția ta este mai profitabilă, cu atât trebuie să ai un plan DCA rezonabil. • Ce ar trebui să facem atunci când deținem jetoane? - Există o modalitate de a vă reduce distragerea atenției, de a evita să vindeți acest proiect și să cumpărați un alt proiect în mod arbitrar, adică să vă concentrați pe alte nișe de câștig de bani de pe piața cripto. Consider că SocialFi cu Kaito este în prezent o soluție eficientă, atât financiar, cât și ajutându-te să descoperi mai multe proiecte de calitate. În plus, #SoSoValue și alte proiecte au și programe foarte bune pentru articole. Faceți cercetări serioase și împărtășiți-vă gândurile, veți fi bineveniți, împreună cu o economie stabilă pentru a depăși zilele grele de deținere a jetoanelor - Dacă doriți să FOMO o anumită narațiune care este exagerată, rețineți că ar trebui să cheltuiți doar maximum 5% din activele totale. A nu controla emoțiile și a nu avea disciplină este ceea ce te va scoate cel mai repede de pe pistă. • Nu vă lăsați presați de proiecte de piață de top și de capitalizare mare - Există un adevăr despre psihologia investitorilor, bazat pe lăcomie și lipsa de înțelegere a pieței. Toată lumea crede că proiectele de top de pe piață nu sunt atractive pentru a crește ca proiectele cu capitalizare mică. Dar toată lumea greșește. Să vedem proiectele din top 10 Coinmarketcap, cu excepția USDT și USDC, toate au o medie de 5x la returnare atunci când ați cumpărat în 2023. Nu este această creștere a prețurilor, nu este profit? - Înapoi la punctul 3, prima teză. Cel mai important lucru de luat în considerare este momentul de cumpărare. Cumpărați atunci când nimeni nu vorbește despre piață, când nimeni nu este entuziasmat de ea și pe baza unui ciclu de 4 ani cu un plan detaliat pentru DCA și alocare, veți fi relaxat în călătoria investițională. Asta este tot ce am învățat după mulți ani de investiții, cercetare, colaborare cu multe proiecte, precum și conducerea unei mici organizații cripto. Simplu, dar nu toată lumea o poate înțelege și executa. Sper că toată lumea poate găsi articolul meu util. #Tokenbar #SoSoScholar Mai multe în